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什么是随机震荡指标 Stochastic Oscillator?

随机动量指标,英文是 Stochastic Oscillator,是一种动量指标,通过比较收盘价与一定时间段内平均价格,以评估价格走势的速度和变化。

随机动量指标是由 George C. Lane在1950年代后期提出的,主要由两条线组成:%K线(快速线)和%D线(慢速线或信号线),通过分析这两条线的交叉和位置来识别过买和过卖,以及预测价格的走势。

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随机震荡指标是如何计算的?

随机震荡指标由两条重要的指标线:%K线与%D线。

%K线是快速线,直接反映了价格在一定时间周期内 (比如14天) 的位置范围。

%D线是慢速线,通常是%K线的移动平均,用于平滑%K线的波动。

%K线的计算方法如下:

K线计算公式

其中,”当前收盘价”是最近的收盘价,”最高价(选定时期)”和”最低价(选定时期)” 分别是在一段时间内的最高价和最低价。这个时期通常是14天,但可以根据需要调整。%K线通过反映价格在其最近高低区间内的相对位置,从而来衡量市场动量。

%D线是%K线的移动平均值,%D线的计算方法是取最近几个周期(例如3个周期)的%K线值的简单平均。

例如,如果使用3日为周期,%D线的值将是最近三天%K线值的平均数。这样的计算使得%D线相对于%K线来说变化更平滑,反映了市场动态的中期趋势。

如何使用随机震荡指标?

1. 识别超买超卖

  • 超买区域:当%K线和%D线均上升至80以上时,市场可能进入超买状态,这可能意味着价格即将下降。
  • 超卖区域:当%K线和%D线均下降至20以下时,市场可能进入超卖状态,这可能意味着价格即将上升。

2. 交叉

%K线与%D线的交叉常常被认为是买入和卖出的信号。

  • 买入信号:当%K线从下方穿越%D线向上时,尤其是在超卖区域(20以下),这通常被视为买入信号。
  • 卖出信号:当%K线从上方穿越%D线向下时,尤其是在超买区域(80以上),这通常被视为卖出信号。

3. 背离

背离指的是股价走势与随机震荡指标走势不一致的现象。背离通常被视为潜在的趋势反转信号。

例如,如果股价创新高,但随机震荡指标未能达到新高,这被称为顶背离,可能预示着股价的下跌。

相反,如果股价创新低,但随机震荡指标未创新低,这被称为底背离,可能预示着股价的上涨。

随机震荡指标有哪些局限性?

滞后性:作为基于历史数据的指标,可能滞后于市场的实际变化。

假信号:在波动或趋势不明显的市场中,随机震荡指标可能产生误导性信号。

所以,您需要将随机震荡指标与其它技术指标、以及投资标的的基本们结合起来考虑,才有可能获得一个更加客观的判断。

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